结构性牛市的根基已然牢固,大权重指数已经全体熊转牛
在外资的大买下,大盘再度新高,两市放量400亿,还是老问题,主要推动力量在外部,内部人士在熊了几年的情况下,每次拉升都想着跑路,因为前几年被骗怕了,但既然已经出现这种趋势级别的上涨,那随着上涨持续时间越来越长,量变引发质变,内资迟早会醒悟过来,现在内部的机构和散户还在持续构筑信心,只有上半年把信心给足了,把地基打牢了,下半年才有真正的大菜
目前结构性牛市的根基已然牢固,大权重指数已经全体熊转牛(上证50、深主板50、沪深300、上证),此前一直弱势的双创也正在被救回来,创业板的权重为新能源、医疗医药、AI的易中天,新能源出了反内卷政策,至少能缓解投资者鄙视厌恶的态度,医药医疗此前大的利空出尽,再加上新质生产力等政策推进,有望为指数提供助攻
因此娘子认为,指数短中期处于一种相对健康的状态,强势指数有强基本面板块支撑,弱势指数有位置优势和政策支持,只要有流动性,就会有积极反应
还是强调一点,思维和行动很重要,很多人还陷在熊市思维里,还沉迷于垃圾股的炒作,一定要扭转过来,今年的行情完美诠释了“做好股当好人得好报”,老铁们看看那些涨了很久的大趋势牛股,都是业绩不错的好公司,一直装睡的人该醒醒了,很多好股都在演绎下图中的牛市图形
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短炒方面
低空经济和合成生物还是被反复炒作,低空炒了几个月是因为政策强力推,虽然很多没业绩,但一直到现在也没熄火,板块指数已经突破4月高点,二波虽然曲折,但也是预期中的演绎,这一点娘子在节前提前预判了二波
现在虽然换了龙头来引领,但金盾并没有下来,说明炒作资金介入比较深,新的补涨龙还有待挖掘
合成生物作为低空之后的又一大新题材,同样也吸引了不少短线投机资金,目前还只炒作一个星期,时间和空间不够,主要是因为新质生产力+超跌医疗医药,所以才走出了持续性,今天虽然分歧,但周末可能又会有发酵,因此下周反复炒作的概率较高,绩优龙头是百利天恒、艾丽斯、科伦,短炒风向标是川宁,其他相对位置低一些的还有华大智造、中国化学......
短炒的另一方面,是内外资拖起来的低位老白马们,消费地产链大金融,他们的走势基本和港股一致,所以更多看港股决定这些领域的买卖点
而同时,这些板块和指数相关性较高,所以他们的持续性决定了本轮指数的时空间,但从技术走势来看,目前是比较典型的3浪,而且是外资暴力买入放量形成的突破平台走势,属于一种短中期级别的波段,也就是朝着下一个指数压力位前进,3300~3400那里,以这个区间为判定点
盘后再出利好消息,西安全面取消住房限购措施,不再审核购房资格,今天早前杭州也取消楼市限购,这对于老赛道老权重白马们的超跌反弹是积极的
中期主线方面
出海和周期资源再度发飙,主线和指数往往能产生强共振,指数涨的时候,主线会特别亮眼,且不断有高辨识度龙头新高;比如2~3月的时候指数涨,AI的一些龙头就不断新高;而从4月到现在,我们能看到,出海和周期资源里面,不断有知名龙头打出新高,比如今天的中铝、海控、徐工........
(ps:有些出海占比高的企业,在a股和港股两地上市,优先选择港股那边的,因为中长期他们的趋势和弹性更强,举个例子,中联重科、一拖股份港a都有上市,但一段时间的涨幅a股会明显少一些,那边估值更低)
今天海关总署公布了4月份进出口数据,4月当月,进出口3.64万亿元,增长8%。其中,出口2.08万亿元,增长5.1%;进口1.56万亿元,增长12.2%。今年4月份,我国对新兴市场进出口持续向好,对欧美等传统市场进出口由降转增,加上较去年同期多2个工作日,整体进出口增长8%,外贸向好态势明显
主要出口商品中,4月船舶出口金额呈现同环比齐增态势,同比大增91.33%,环比增长34.4%。这也是为啥今天航运港口板块大涨的原因;另外,成品油、汽车出口金额分别同比增长22.35%、28.77%。肥料、鞋靴出口金额分别环比增长65.33%、21.03%。该重点留意的方向帮老铁们圈出来了。
周期资源目前是和出海并驾齐驱的主线,股市期货双牛市,虽经历了前些天的消化整理,如今有再度卷土重来的态势,目前油价企稳反弹,但有色金属处于长期上涨后的震荡中,金价也尚未企稳,股市和期货市场是相关的,但很多时候也会出现超前和滞后性,比如此前的黄金股就滞后了金价很久,那么这一次股市是否会先于期货市场超前演绎呢?这是个问题
电子科技的问题还是在于极端分化,以及信任问题,紫光、曙光、光迅的拉胯一季报,导致一些资金对国内AI景气度的怀疑,美国AI的故事在A股演绎的并不顺畅,需要中报来证明,因此科技更多看的是少数细分领域,如pcb、存储芯片、光模块、光学,其中的部分龙头,在7~8月之前,也就他们能看看,而且还得看位置估值